Сигналы криптовалют: где найти и как использовать

Тысячи криптовалют общим объёмом в десятки миллиардов долларов, диаметрально-противоположные оценки перспектив этого явления авторитетными экономистами, сногсшибательные скачки курсов в десятки раз за год и почти полная неизвестность относительно будущего этой технологии. Тем не менее, многие участники сообщества пытаются различными способами анализировать этот изменчивый рынок, в результате чего появляются сигналы криптовалют — прогнозы относительно будущих изменений цен цифровых активов.

Торговля на криптобирже

В понимании обывателя торговля криптовалютами не отличается от рынков Форекса или торговли акциями на классической бирже. Но это не совсем так — Биткоин и другие криптовалюты обладают более быстрыми и сильными колебаниями курсов. И это требует от участника повышенного внимания и более глубокого понимания процессов.

Быть информированным — самое важное для любого трейдера.

В последние годы появилось ещё больше криптовалют с высоковолатильной динамикой цены. Многие профессиональные трейдеры, торгующие новыми криптовалютами, получили прибыль, недостижимую при торговле акциями самых крупных и успешных компаний на фондовой бирже. В то же время многие непрофессиональные участники рынка оказались в значительных убытках во время коррекции.

Торговля криптовалютой на Bitmex

К основным отличиям криптовалютных рынков от традиционных финансовых можно отнести следующие:

• криптовалютный рынок работает круглосуточно и досягаем из любой страны;
• на биржах не взимаются большие комиссии;
• не требуются лицензии трейдеров;
• рынок имеет достаточно низкий «порог входа»;
• стоимость криптовалют не имеет отношения к стоимости сырьевых активов (которые так сильно влияют на мировые биржи);
• криптовалюты могут иметь громадную волатильность — бывают дни с колебанием до 100 % и более от изначальной цены.

Эти и другие отличия привлекают многих трейдеров, которые хотят получить быструю прибыль, но в то же время отталкивают крупных игроков, которым в обязательном порядке нужно чёткое законодательное регулирование.

Торговая платформа для хранения, покупки и продажи криптовалют, как и на традиционных рынках валют и акций, называется биржей (криптовалютной биржей). Общие принципы аналогичны стандартным торговым площадкам — чем больше спрос, тем выше цена актива, соответственно, чем меньше спрос — тем цена ниже.

Также биржи разделяются на централизованные и децентрализованные, которых не существует на традиционных рынках.

Децентрализованные торговые площадки более совершенны в техническом плане:

• они чаще всего не хранят информацию о клиенте у себя на серверах;
• средства пользователей также находятся в распределённых реестрах, что лучше с точки зрения безопасности;
• такая биржа защищена от взлома и кражи средств;
• иногда применяются для вывода на рынок новых не опробованных на практике активов (часто с сомнительными перспективами).

Однако, более 90 % операций покупки и продажи происходит именно на централизованных биржах. Чтобы торговать на такой платформе, в большинстве случаев нужно сначала обменять обычную валюту на крипту, либо же можно сразу пополнить счёт цифровыми активами.

Такие биржи отличаются по:

• возможностям ввода и вывода средств;
• наличию или отсутствию верификации клиентских аккаунтов;
• суточному объему торговли (чем выше, тем надёжнее);
• функционалу для мониторинга курсов и арбитража;
• ассортименту криптовалют;
• возможностям взять кредит у других игроков или у самой биржи.

Биржа существует за счёт комиссий. Это могут быть:

• комиссии за хранение;
• за снятие со счёта или зачисления на счёт;
• комиссия за сделку;
• другие виды комиссий, в зависимости от функционала платформы.

Централизованные биржи обладают более высокой ликвидностью (сравнительно с децентрализованными), они пользуются вниманием регуляторов в разных странах и постепенно приходят к обеспечению гарантий для инвесторов и трейдеров на законодательном уровне.

Сигналы для торговли криптоактивами

В первую очередь колебания курсов криптовалют подчиняются сложным математическим закономерностям:

• цена обозначается в режиме онлайн в каждый момент времени;
• количество и объём сделок постоянно меняется.

Эти показатели взаимозависимы и их возможно предсказывать с некоторой долей достоверности. Для этого используются так называемые индикаторы, которые отображаются на графиках самих бирж либо сторонних сервисов, предоставляющих аналитические данные. Огромный объём статистической информации анализируется и выводится в виде схематического изображения, указывающего на выгодность операции в данный момент времени для конкретного актива.

Где найти

Существуют индикаторы направления или трендовые, к ним относятся «скользящяя средняя», «полосы Болинджера», «параболические SAR-кривые» и прочие. Есть индикаторы-осцилляторы, предсказывающие грядущий разворот цены (RSI, MACD, стохастический осциллятор и прочие).

Также существуют индикаторы волатильности, которые анализируют потенциал роста или падения, индикаторы объёма и другие. Некоторые трейдеры также создают собственные индикаторы.

На основании этих показателей профессиональные трейдеры создают свои предсказания и могут делится ими или продавать в виде сигналов. При этом к прогнозам могут применяться такие же обозначения: трендовые, осцилляторы, волатильности, потенциала и прочие.

Источники, на основании которых строятся торговые сигналы, могут быть получены при помощи:

• фундаментального анализа (новости, слухи, события и т. д.);
• технического анализа (математическая модель анализа графиков на истории);
• инсайдерской информации.

Последний вид сигналов считается очень ценным для трейдеров. Источники таких прогнозов — киты, успешные профессионалы и их команды, разработчики криптовалют, владельцы бирж и сервисов обслуживания операций.

Сигналы могут подаваться в виде уведомлений в соцсетях, специализированных группах и на профильных сайтах. Такие сообщения указывают на выгодность приобретения или продажи криптовалюты, обычно, в краткосрочном или среднесрочном режиме.

Бесплатные и платные

Бесплатные сигналы, как правило, плохой источник для трейдера, поскольку точность прогнозов низкая. Тем не менее существуют сервисы типа Uniton.io или Tradingview, которые завоевали достаточно крупную аудиторию, благодаря высокой степени достоверности в сочетании с оперативностью, а также удобному предоставлению информации. На подобных сервисах трейдеры различной степени профессионализма могут представить свои сигналы на платной или бесплатной основе.

Платные источники обычно более информативны. Однако следует иметь в виду, что существует много мошеннических сервисов. Нужно обращать внимание на размер аудитории, наличие активного сообщества, позитивные и при этом непроплаченные и немошеннические отзывы, и, конечно, авторитет ресурса, который удерживается годами.

Почти все бесплатные источники сигналов имеют платные версии, как тот же Uniton.io, предоставляющий платную подписку. Есть и специализированные платные сервисы типа RXI Team, Golden Island, или Stratton.Trading.

В данное время популярны такие телеграм-каналы сигналов, как Crypto Raiders, InsideTradeBot, AlexDo и др. Telegram — самый распространённый мессенджер в криптовалютом сообществе. И это наиболее оперативный формат получения сигналов криптовалютного рынка.

Стоит ли использовать сигналы при торговле на криптобирже

Преимущества сигналов видны при покупке (продаже) криптовалюты, когда удалось подобрать удачный момент времени (сигнал-осциллятор) для этого. Сигналы тренда полезны во время долгосрочных инвестиций. Сигналы объёма указывают на то, по какой цене было куплено и продано большое количество активов.

Однако, как всякий статистический показатель, сигнал для криптоторговли обладает некоторыми недостатками, о которых стоит помнить. В идеале он должен быть одним из дополнительных инструментов и не заменять собой здравый смысл. Не стоит слепо полагаться на один индикатор или сигнал в своей стратегии, нужно уметь видеть другие, возможно, противоречащие факторы.

Иногда сигналы могут «запаздывать», особенно это относится к трендовым, когда они отображают уже наступившую тенденцию, соответственно, заметную всем игрокам. Часто сигналы указывают на разворот цены после её, собственно, свершившегося разворота.

Следует тонко учитывать особенности отдельных сигналов и возможные противоречия между ними. Одни сигналы хороши на резко волатильном рынке, другие на рынке с устоявшимися трендами, третьи при флэтах.

Правильно понять (интерпретировать) полученный сигнал — очень важное умение. При отсутствии навыков и опыта, самый оперативный и информативный платный сигнал не будет правильно понят и отработан новичком-трейдером.

Избежать мошенничества

Как всякая биржевая торговля, криптовалютный рынок не свободен от мошенничества. Нередко мошеннические схемы создают те, кому навыки и опыт не позволяют эффективно торговать активами, вместо этого они «торгуют сигналами», что приводит к убыткам доверчивых трейдеров. В этом случае неопытный игрок не только теряет деньги на бирже, но и платит мошеннику за то, что тот поставил ему убыточный сигнал.

Бесплатные каналы нередко предоставляют недостоверную информацию. Однако и платные каналы не гарантия успеха: уровень достоверности, при внимательном рассмотрении, оказывается не намного выше, чем на бесплатных ресурсах. Здесь трейдеру поможет только опыт и, возможно, параллельная подписка на многие каналы, чтобы со временем отбраковать недостоверные и недостаточно качественные источники.

К сожалению, среди платных каналов существуют целые мошеннические сети с реферальными программами, в которых весь доход генерируется не за счёт качественного анализа и обработки данных, а только с помощью привлечения новых пользователей.

Существуют такие мошенники, которые собирают группы неопытных трейдеров с целью манипуляции курсами низколиквидных монет. Это известная мошенническая схема на рынке сигналов — pump’n’dump (накачка и сброс). Схема коллективная и работает следующим образом:

1. Организаторы собирают огромные группы из сотен или тысяч участников.
2. Трейдерам сообщают время, площадку, и криптовалюту, которую планируют «накачивать».
3. Объём торгов возрастает, а значит, и курс криптовалюты.
4. Далее участники продолжают распространять по каналам информацию о росте курса, сообщаяя также фейковые данные и новости.
5. Когда «запас доверчивых» исчерпан, организаторы выходят из монеты и курс обваливается.

Такие схемы привлекают внимание даже государственных регуляторов, однако, в отсутствие чёткой законодательной базы в отношении криптовалют наказать злоумышленников сложно.

Тонкости фундаментального и технического анализа при торговле криптовалютами недоступны большинству участников рынка, чем активно пользуются известные личности (недобросовестные), создатели бирж и аферисты. Некоторые пользователи предпочитают платить за качественные сигналы либо тратить время на изучение бесплатных. Но кто-то решает и самостоятельно заняться анализом рынка криптовалют, начав с азов. Сегодня профессиональный трейдер — тот, кто когда-то выбрал третий вариант.